关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十二次公告-债券频道

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    一、补救概述

  1、朝某一方向前进补救处境

  经

中国1971保证人的监督管理协商相识

赞同证监会依据〔2010〕1344,该公司在2010年10月15日发行面值的1。,130万可以自由兑换的

公司债

券(保证略语“燕京转债”保证法典:“126729”),每张面值100元,发行总计达113,000万元,亏欠转变的经过设定一时期期限来统治为5年。。首先至第五年率是:首先年、次要的年、第三年、四分之一年、第五年。这次“燕京转债”于2010年11月3日上市行情,2011年4月15日进入自有资本让期,它将在2015年10月14日成熟。。“燕京转债”眼前转股价钱为元。

  表示保留或保存时用2015年3月31日,还没有转股的“燕京转债”为66,557,400元,占

可调换公司债

2015年6月2日总散布,还没有转股的“燕京转债”为8,680,100元,可替换保释金总计达。

  公司自有资本自2015年3月23日至2015年5月5日的陆续30个买卖日中已有20个买卖日的沉淀不下面的现期转股价钱(元/股)的130%(含130%),元/股,有使适应补救条目中规则的使适应是。

  公司特别感应届董事会次要的十三个一组相识照顾经过了《计划中的补救“燕京转债”的打手势请求》,开票处境:15票,0票支持,0弃权。公司确定行使“燕京转债”补救权,秉承保释金面值的102%(含现期计息年度利钱)的价钱对“补救对齐日”对齐在册的“燕京转债”整个补救。

  特别感应届董事会次要的十三个一组相识果断

公报

》和《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的首先次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的次要的次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的第三个一组公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的四分之一次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的第五次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的特别感应次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的第七次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的八分音符次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的第九次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的第十次公报》、《计划中的器械“燕京转债”补救布置好的东西的第十一次公报》已识别见报于2015年5月7日、2015年5月11日、2015年5月12日、2015年5月13日、2015年5月15日、2015年5月20日、2015年5月21日、2015年5月22日、2015年5月26日、2015年5月27日、2015年6月2日中国1971保证报、保证时报与大潮交流网。

  2、补救条目

  理智T使适应保兑条目的使适应:

  在可替换保释金让过去某一特定历史时期的,也许本公司自有资本任性陆续30个买卖日中有实足20个买卖日的沉淀不下面的现期转股价钱的130%(含130%),本公司有权秉承保释金面值的102%(含现期计息年度利钱)的补救价钱补救整个或面积未转股的可调换公司债。在究竟哪东西有息年度,公司可补救补救使适应。,首先次不补救,补救权不应在货币利率年内再次行使。也许在是你这么说的嘛!买卖一两天内有自有资本价钱的装饰,在装饰前的买卖价钱和沉淀的按照,装饰后的买卖日是理智装饰后的自有资本价钱计算的。。

  二、补救器械

  1、补救价钱:102元/张(含比较期利钱),货币利率为,比较期利钱含税,扣纳税后的补救价钱以中国1971保证对齐结算有限责任公司深圳分行称赞的价钱为准。

  2、补救情人:2015年6月4日收盘后对齐在册的拥有“燕京转债”持有人。

  3、补救顺序与时期商定

  (1)公司在第一次使臻于完善补救使适应后的5美元钞票买卖一两天内(即2015年5月6日至2015年5月12日)在

证监会

在详述的交流中应预告至多3份补救通知书。,榜帖“燕京转债”持有人这次补救的相互关系事项。

  (2)2015年6月5日为“燕京转债”补救日。公司将全额补救表示保留或保存时用补救新来一买卖日(2015年6月4日)收盘后对齐在册的“燕京转债”。自2015年6月5日起“燕京转债”中止转股。有使适应补救应验后,“燕京转债”将在深圳保证买卖所摘牌。

  (3)2015年6月10日为“燕京转债”补救款的公司报应日,2015年6月12日为补救款抵达“燕京转债”持有人资产记述日,在指定时间“燕京转债”补救款将经过合股托管

券商

坦率地划入“燕京转债”持有人的资产记述。

  (4)公司将在补救后的7个买卖一两天内。,补救出路公报与可替换保释金退市公报。

  4、其他的布置好的东西

  吃或喝机关:公司保证部

  吃或喝地址:现在称Beijing顺义区双河路九号

燕京比尔

(

000729

,

股吧

)科学技术大厦

  吃或喝人:徐跃祥、李颖

  电话制造:010-89490729

  肖像画法:010-89495569

  邮递区号:101300

  三、其他的必要阐明的事项

  1、“燕京转债”已于2015年5月29日中止买卖,中止买卖后,拥有保释金持有人仍可按商定使适应敷用药股权掉换。。

  2、“燕京转债”自补救日(2015年6月5日)起中止转股。

  3、“燕京转债”持有人操作转股布置好的东西的,保证买卖所不可避免的经过保证公司申报。保证公司将补充本人的检修平台(如OnLin)、自助检修或人工控制可接受性等。,方法处置围攻者对买卖所的股权让。

  围攻者应参加自有资本让:(1)保证法典:可替换保释金法典;(2)付托号码:可让保释金转股数,以张为单位。同有一天依靠机械力移动可替换保释金可以在同有一天让。,鄙人东西买卖今后将自有资本让给围攻者的记述。

  具体操作事项,请“燕京转债”持有人求教于各自托管的保证公司。

  四、备查公文

  1、公发行公司保释金的招股阐明书;

  2、第特别感应届董事会次要的十三个一组相识果断。

  3、深圳保证买卖所请求的其他的公文。

  本公报。

  现在称Beijing燕京比尔股份有限公司董事会

  2015年6月3日

(责任编辑):HN888)

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